Библиотечно-информационный центр Упрощенный режим Описание
Авторизация
Фамилия
Номер читательского билета
 

Базы данных


ЭБС "ЛАНЬ"- результаты поиска

Вид поиска
Каталог книг и учебно-методических материалов
Статьи из журналов
Авторефераты и диссертации
ЭБС "IPRBooks"
ЭБС "ЛАНЬ"
Сетевая Электронная Библиотека
ЭБС ИНФРА-М ("znanium.com")
ЭБ УМЦ ЖДТ
ЭБС Юрайт
Видеотека "Решение: учебное видео"
КЖТ УрГУПС
ПИЖТ УрГУПС
ЧИПС УрГУПС
Филиал в г. Н. Тагиле
Филиал в г. Тюмени
Филиал в г. Златоусте
ВКР
Публикации
Труды вузов Росжелдора
Методические материалы СПО
Отчеты НИР
Область поиска
 Найдено в других БД:Каталог книг и учебно-методических материалов (1)Труды вузов Росжелдора (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: <.>K=теория полезности<.>
Общее количество найденных документов : 1
1.
RU-LAN-BOOK-322655

    Колбин, В. В.
    Оценка и управление риском [] : учебник для вузов / В. В. Колбин, В. А. Ледовская. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2023. - 248 с. - ISBN 978-5-507-46864-5 : Б. ц.
Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент
. - [Б. м. : б. и.]. - https://e.lanbook.com/book/183203
УДК
330
ББК 65.01я73
Рубрики: Экономика и менеджмент--Риск-менеджмент--Лань
Кл.слова (ненормированные):
риск принятия -- анализ рисков -- оценка рисков -- меры риска -- финансовые риски -- неопределенность и риск -- страховые портфели -- теория полезности -- процесс риска -- теории процессов риска -- модели страхования -- стохастическое доминирование -- теория игр -- дерево сценариев -- рандомизация -- управление риском -- методы управления риском -- цена страхования -- теория ожидаемой полезности -- порог принятия решений
Аннотация: Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.

Перейти: Ссылка на документ в ЭБС Лань

Доп.точки доступа:
Ледовская, В. А.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 
Стандартный
Новые поступления
Расширенный
Профессиональный
По словарю
УДК-навигатор
Статистика обращений